キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6693万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3291万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億3381万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 302 | -492 | -424 | -190 | -384 | 3,974 | 通期 | 2,825 | -912 | 524 | 1,913 | -867 | 7,243 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 728 | -973 | 143 | -245 | -770 | 7,265 | 通期 | 1,228 | -4,912 | 15 | -3,683 | -1,283 | 3,627 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 165 | 602 | 25 | 767 | -393 | 4,102 | 通期 | 1,553 | -458 | 49 | 1,095 | -1,125 | 4,660 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,088 | -1,347 | 48 | -259 | -1,140 | 4,397 | 通期 | 5,073 | -3,458 | 454 | 1,615 | -2,227 | 6,695 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,677 | -2,267 | -763 | -590 | -1,391 | 5,309 | 通期 | 3,796 | -5,111 | -705 | -1,315 | -3,491 | 4,639 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 268 | -2,063 | 1,451 | -1,795 | -1,772 | 4,806 | 通期 | 1,505 | -2,849 | 2,855 | -1,344 | -2,444 | 6,670 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,134 | -1,408 | -104 | -274 | -632 | 6,273 | 通期 | 3,975 | -2,342 | 318 | 1,633 | -992 | 8,006 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,111 | -1,330 | -504 | -2,441 | -426 | 5,097 | 通期 | -1,279 | -1,930 | -1,045 | -3,208 | -1,598 | 3,817 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 283 | -463 | 2,018 | -180 | -1,441 | 5,890 | 通期 | -187 | -1,357 | 3,536 | -1,544 | -2,671 | 6,017 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -773 | -1,270 | 338 | -2,043 | -1,379 | 4,443 | 通期 | -1,534 | -2,333 | -67 | -3,867 | -2,856 | 2,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 19億1304万
- 2015年12月（連） マイ転
- -36億8345万
- 2016年12月（連） プラ転
- 10億9508万
- 2017年12月（連） +47.46%
- 16億1484万
- 2018年12月（連） マイ転
- -13億1471万
- 2019年12月（連） -2.22%
- -13億4389万
- 2020年12月（連） プラ転
- 16億3286万
- 2021年12月（連） マイ転
- -32億818万
- 2022年12月（連）
- -15億4352万
- 2023年12月（連） -150.51%
- -38億6672万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 13.21%
- 2015年12月（連）
- 5.87%
- 2016年12月（連）
- 7.93%
- 2017年12月（連）
- 18.94%
- 2018年12月（連）
- 11.62%
- 2019年12月（連）
- 4.84%
- 2020年12月（連）
- 11.71%
- 2021年12月（連）
- -5.35%
- 2022年12月（連）
- -1.11%
- 2023年12月（連）
- -14.31%