KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -422,511 | -1,658,747 |
| 減価償却費 | 286,150 | 327,897 |
| 減損損失 | 438,883 | 839,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,805 | 104,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | -5,465 |
| 受取利息 | -4,445 | -11,353 |
| 受取配当金 | -53,936 | -55,203 |
| 有価証券利息 | -11,367 | -10,246 |
| 支払利息 | 13,969 | 35,921 |
| 為替差損益（△は益） | -461,398 | -165,302 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -206,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,427 | -7,001 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 67,943 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,210 | -32,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,828 | 378,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -203,180 | 125,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594,497 | -689,539 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,812 | -518,455 |
| その他 | 244,856 | 108,231 |
| 小計 | -258,257 | -1,440,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,500 | 75,414 |
| 利息の支払額 | -15,000 | -33,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,790 | -134,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,966 | -1,533,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -155,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,095,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,650,064 | -2,823,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,332 | 523,012 |
| 出資金の払込による支出 | -204,890 | － |
| その他 | 434,060 | -32,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,560 | -2,332,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,588 | -1,328,936 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 992,309 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 36,347 | 262,000 |
| その他 | 4,984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,536,052 | -66,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207,964 | 127,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,200,490 | -3,806,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,468 | 2,211,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
