KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,658,747 | -2,164,932 |
| 減価償却費 | 327,897 | 100,786 |
| 減損損失 | 839,513 | 152,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,635 | 53,832 |
| 受取利息 | -11,353 | -8,236 |
| 受取配当金 | -55,203 | -68,973 |
| 支払利息 | 35,921 | 36,371 |
| 為替差損益（△は益） | -165,302 | -167,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,001 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -206,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,387 | -265,214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 125,134 | 126,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689,539 | -37,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -518,455 | 716,742 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -27,306 | 17,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,036 | -246,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 861,465 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 59,285 | 37,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,465 | -16,930 |
| その他 | 66,007 | 816,390 |
| 小計 | -1,440,546 | -55,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,414 | 80,713 |
| 利息の支払額 | -33,744 | -38,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,935 | -125,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,812 | -138,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,823,402 | -1,925,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -732,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,578 | 1,823,081 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 105,793 | 104,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -335,429 |
| その他 | 350,119 | 20,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,911 | -1,045,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328,936 | -1,756,676 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,494,413 |
| その他 | 2,262,000 | 17,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,936 | 555,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,427 | 22,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,806,232 | -606,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,211,236 | 1,605,179 |
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