KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,164,932 | -4,050,581 |
| 減価償却費 | 100,786 | 63,001 |
| 減損損失 | 152,949 | 4,508,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,832 | -17,952 |
| 受取利息 | -8,236 | -9,085 |
| 受取配当金 | -68,973 | -37,752 |
| 支払利息 | 36,371 | 32,961 |
| 為替差損益（△は益） | -167,373 | -77,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,214 | 18,693 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 126,003 | 56,187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,464 | -341,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,500 | 80,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 716,742 | -325,839 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,790 | 34,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246,558 | -1,637,461 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 37,827 | 69,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,930 | -23,673 |
| その他 | 1,684,320 | -80,918 |
| 小計 | -55,559 | -1,739,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,713 | 45,906 |
| 利息の支払額 | -38,186 | -35,259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,190 | -71,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,223 | -1,800,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,823,081 | 2,443,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732,345 | -40,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,945 | -183,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,925,985 | -492,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 696,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,643 | 279,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -192,241 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -212,000 | 17,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,551 | 2,479,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,676 | -1,178,350 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,390,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,876,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,494,413 | 1,910,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,390 | 18,021 |
| その他 | -17 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,110 | 2,916,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,608 | 13,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,056 | 3,608,855 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,605,179 | 5,214,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
