有価証券報告書-第14期(平成24年9月1日-平成25年12月31日)
連結損益計算書
（連結）売上高 209億9346万、当期純利益 -25億6382万
16ヶ月（2012/9/1～2013/12/31）
- 売上高
- 209億9346万
- 営業利益
- -12億2352万
- 経常利益
- -9億4184万
- 当期純利益
- -25億6382万
- 包括利益
- -26億290万
連結貸借対照表
（連結）総資産 86億9763万、株主資本 39億9518万
2012年8月31日
- 純資産 前
- 29億1321万
2013年12月31日
- 総資産
- 86億9763万
- 純資産 +37.56%
- 40億739万
- 株主資本
- 39億9518万
- 利益剰余金
- -5億7062万
- 短期借入金
- 27億5000万
- 長期借入金
- 9728万
連結キャッシュ・フロー計算書
（連結）営業活動によるキャッシュ・フロー -13億1611万
16ヶ月（2012/9/1～2013/12/31）
- 営業活動によるキャッシュ・フロー
- -13億1611万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -25億794万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 63億6371万
現金等
- 2012年8月31日 前
- 19億163万
- 2013年12月31日 +137.29%
- 45億1231万
連結株主資本等変動計算書
（連結）利益剰余金 -5億7062万、株主資本 39億9518万
2012年8月31日
- 純資産 前
- 29億1321万
2013年12月31日
- 資本金
- 27億4809万
- 資本剰余金
- 24億4384万
- 利益剰余金
- -5億7062万
- 株主資本
- 39億9518万
- 純資産 +37.56%
- 40億739万
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