KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,078,200 |
| 減価償却費 | 578,948 |
| 減損損失 | 255,375 |
| 事業構造改善費用 | 1,352,796 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -487,370 |
| のれん償却額 | 108,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,680 |
| 受取利息 | -5,690 |
| 支払利息 | 24,306 |
| 為替差損益（△は益） | -162,058 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,183 |
| その他 | 110,326 |
| 小計 | -93,334 |
| 利息の受取額 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -22,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,201,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,000 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,965,097 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,549 |
| 事業譲受による支出 | -51,516 |
| 事業譲渡による収入 | 387,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304,177 |
| その他 | -2,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,632 |
| ストックオプションの行使による収入 | 166,486 |
| 株式の発行による収入 | 3,493,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,092 |
| 新株予約権の発行による収入 | 55,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,363,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,610,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,512,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
