KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939,807 | 2,813,101 |
| 減価償却費 | 52,846 | 118,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,090 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,679 | 21,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -1,948 |
| 支払利息 | 3,556 | 1,917 |
| 社債利息 | 627 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,306 |
| 固定資産除却損 | 19,473 | 2,070 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,958 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,501 | -537,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,068 | 16,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479 | 288,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,367 | 201,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,433 | 61,203 |
| その他 | 8,301 | -36,287 |
| 小計 | 475,762 | 2,947,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 705 |
| 利息の支払額 | -4,441 | -1,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136 | -685,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,295 | 2,260,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -221,936 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 24,000 |
| 関係会社長期貸付けによる支出 | － | -27,600 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,609 | -261,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,991 | -21,984 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -416,281 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 113,616 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 47,973 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | － | -75,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,654 | 105,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -342,964 |
| その他 | － | -11,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,946 | -1,087,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -183,400 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,520 | -11,255 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 88,050 |
| 株式の発行による収入 | － | 547,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -589,969 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,920 | -32,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,427 | 1,140,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,889 | 721,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721,316 | 1,862,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
