KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,490 | 939,807 |
| 減価償却費 | 35,338 | 52,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,864 | -18,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,860 | 8,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -110 |
| 支払利息 | 3,831 | 3,556 |
| 社債利息 | 1,254 | 627 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 889 | － |
| 固定資産除却損 | 1,275 | 19,473 |
| 事務所移転費用 | 5,399 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,398 | -623,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,436 | -16,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,513 | 2,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,227 | 30,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,482 | 57,433 |
| その他 | 9,870 | 8,301 |
| 小計 | -77,089 | 475,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 110 |
| 利息の支払額 | -5,971 | -4,441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,759 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,596 | 471,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,257 | -2,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,646 | -90,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 8,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,488 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,188 | -84,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,600 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,698 | -8,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,698 | -89,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,484 | 296,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 741,216 | 424,889 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 156 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,889 | 721,316 |
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