KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,078,200 | 1,777,383 |
| 減価償却費 | 578,948 | 382,605 |
| 減損損失 | 255,375 | 728,445 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16,395 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -2,381 |
| 事業構造改善費用 | 1,352,796 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -487,370 | － |
| のれん償却額 | 108,327 | 21,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,680 | -7,787 |
| 受取利息 | -5,690 | -1,133 |
| 支払利息 | 24,306 | 6,541 |
| 為替差損益（△は益） | -162,058 | -290,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,192 | -32,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,609 | -666,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,183 | 539,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,758 | 485,483 |
| その他 | 100,215 | 53,207 |
| 小計 | -93,334 | 2,992,748 |
| 利息の受取額 | 1,412 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -22,499 | -5,909 |
| 法人税等の支払額 | -1,201,697 | -163,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,117 | 2,824,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -90,000 | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,347 | -17,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,965,097 | -849,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243,087 | -140,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,478 | 157,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,549 | － |
| 事業譲受による支出 | -51,516 | － |
| 事業譲渡による収入 | 387,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304,177 | － |
| その他 | -2,744 | -1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507,945 | -911,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,750,000 | -2,750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,717 | -7,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,632 | -41,680 |
| ストックオプションの行使による収入 | 166,486 | 153,085 |
| 株式の発行による収入 | 3,493,141 | 3,150,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,296 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 24,092 | 16,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 55,639 | 2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,363,713 | 523,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,027 | 184,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,610,678 | 2,621,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,512,310 | 7,242,539 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109,136 |
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