KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777,383 | 1,589,754 |
| 減価償却費 | 382,605 | 403,884 |
| 減損損失 | 728,445 | 328,240 |
| のれん償却額 | 21,688 | 24,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -41 |
| 受取利息 | -1,133 | -5,403 |
| 受取配当金 | － | -11,632 |
| 有価証券利息 | － | -20,594 |
| 支払利息 | 6,541 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | -290,507 | 158,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,030 | 3,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,282 | 345,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,461 | -157,832 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16,395 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,497 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,787 | -799 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 172,173 |
| 自己新株予約権消却益 | -2,381 | -121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 485,483 | -438,163 |
| その他 | 53,207 | -251,757 |
| 小計 | 2,992,748 | 2,140,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 20,059 |
| 利息の支払額 | -5,909 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -163,380 | -932,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,592 | 1,228,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,190,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,429 | -71,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,050 | -1,381,578 |
| 貸付けによる支出 | － | -730,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 390,500 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849,563 | -1,211,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,738 | -712,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,289 | 123,776 |
| その他 | -1,057 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,549 | -4,911,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,680 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,345 | -1,335 |
| ストックオプションの行使による収入 | 153,085 | 166,961 |
| 株式の発行による収入 | 3,150,770 | 98,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246,346 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,600 | 25,033 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,287 | 1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,717 | 14,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,331 | 53,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,621,093 | -3,615,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,242,539 | 3,627,096 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,136 | － |
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