KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,589,754 | -478,262 |
| 減価償却費 | 403,884 | 598,546 |
| のれん償却額 | 24,224 | 25,610 |
| 減損損失 | 328,240 | 757,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 131,045 |
| 関係会社整理損 | － | 252,396 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 169,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 23,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -799 | -398 |
| 受取利息 | -5,403 | -4,068 |
| 受取配当金 | -11,632 | -5,678 |
| 有価証券利息 | -20,594 | -25,512 |
| 支払利息 | 704 | 4,491 |
| 為替差損益（△は益） | 158,503 | 331,403 |
| 自己新株予約権消却益 | -121 | -1,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,999 | 31,460 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 172,173 | 60,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,727 | -54,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,832 | 226,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -438,163 | -432,676 |
| その他 | -251,757 | 392,340 |
| 小計 | 2,140,866 | 2,000,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,059 | 46,872 |
| 利息の支払額 | -539 | -4,590 |
| 法人税等の支払額 | -932,146 | -489,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,239 | 1,553,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,190,800 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,130,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,381,578 | -159,054 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 | -250,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -205,100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,950 | -93,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211,077 | -1,031,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -712,163 | -129,327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,776 | 556,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,438 |
| 貸付けによる支出 | -730,000 | -94,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 390,500 | 25,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 18,803 |
| デリバティブ決済による支出 | － | -232,187 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,911,692 | -458,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,335 | -555 |
| ストックオプションの行使による収入 | 166,961 | 41,670 |
| 株式の発行による収入 | 98,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -246,346 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 25,033 | 28,336 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,698 | 9,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,989 | 48,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,021 | -127,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,615,442 | 1,016,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,627,096 | 4,659,723 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,394 |
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