KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -478,262 | 4,797,028 |
| 減価償却費 | 598,546 | 617,846 |
| のれん償却額 | 25,610 | 46,290 |
| 減損損失 | 757,700 | － |
| 関係会社整理損 | 252,396 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 90,100 |
| その他の特別損益（△は益） | 273,046 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,142 | 254,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | 6,551 |
| 受取利息 | -4,068 | -8,364 |
| 受取配当金 | -5,678 | -18,697 |
| 有価証券利息 | -25,512 | -23,365 |
| 支払利息 | 4,491 | 684 |
| 為替差損益（△は益） | 331,403 | -27,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,460 | 71,484 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 60,013 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,871 |
| 固定資産除却損 | 25,572 | 17,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,169 | -1,642,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,023 | 892,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -432,676 | 434,490 |
| その他 | 392,340 | -329,024 |
| 小計 | 2,000,981 | 5,128,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,872 | 52,129 |
| 利息の支払額 | -4,590 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -489,874 | -107,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,387 | 5,072,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,130,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,054 | -260,325 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -250,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -205,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,357 | -174,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031,295 | -2,052,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,327 | -181,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 556,573 | 31,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,438 | － |
| 貸付けによる支出 | -94,001 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | 103,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -863,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,471 |
| 関係会社の整理による収入 | 18,803 | － |
| デリバティブ決済による支出 | -232,187 | － |
| その他 | － | -7,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,307 | -3,458,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -45,180 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -2,696 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,670 | 166,048 |
| 自己株式の売却による収入 | 28,336 | 336,076 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,471 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,922 | 454,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,771 | -34,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,232 | 2,034,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,659,723 | 6,694,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,394 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
