KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,673,471 | -422,511 |
| 減価償却費 | 663,885 | 286,150 |
| のれん償却額 | 84,544 | 88,868 |
| 減損損失 | 1,648,181 | 438,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 49,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,317 | -11,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,235 | 1,584 |
| 受取利息 | -2,061 | -4,445 |
| 受取配当金 | -41,552 | -53,936 |
| 有価証券利息 | -28,548 | -11,367 |
| 支払利息 | 3,899 | 13,969 |
| 為替差損益（△は益） | -170,667 | -461,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,450 | 26,427 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 67,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,039 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174 | -91,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,130 | -201,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972,256 | 489,828 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,042 | 47,533 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,290 | -203,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -423,825 | 401,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,287 | -22,943 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -113,691 | 113,691 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,583 | 31,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,460 | -594,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,940 | -228,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 242,087 | 86,812 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -35,886 | -126,081 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,292 | 28,771 |
| その他 | -81,727 | 1,757 |
| 小計 | -807,618 | -258,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,134 | 68,500 |
| 利息の支払額 | -3,822 | -15,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -545,322 | 17,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,629 | -186,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,104,445 | -155,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 675,510 | 1,095,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,448,452 | -2,650,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612,443 | 546,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513,552 | － |
| 出資金の払込による支出 | -98,018 | -204,890 |
| その他 | -53,036 | 12,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,551 | -1,356,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,768 | -1,097,588 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94,310 | 992,309 |
| その他 | -397,362 | 41,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,820 | 3,536,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,197 | 207,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,188,804 | 2,200,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,816,978 | 6,017,468 |
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