KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 967,064 | -2,673,471 |
| 減価償却費 | 1,868,170 | 663,885 |
| 減損損失 | 550,784 | 1,648,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | 18,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,473 | 3,235 |
| 受取利息 | -1,476 | -2,061 |
| 受取配当金 | -45,490 | -41,552 |
| 支払利息 | 4,714 | 3,899 |
| 為替差損益（△は益） | 114,885 | -170,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,140 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,018 | 972,256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -386,119 | -38,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 184,513 | -423,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,442 | -139,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,511 | -493,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,837 | -198,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,434 | 242,087 |
| その他 | -307,833 | -144,751 |
| 小計 | 4,065,567 | -807,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,776 | 78,134 |
| 利息の支払額 | -4,451 | -3,822 |
| 法人税等の支払額 | -158,819 | -545,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,975,072 | -1,278,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -502,575 | -1,104,445 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 675,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715,397 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944,873 | -1,448,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 612,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513,552 |
| その他 | -179,421 | -151,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342,203 | -1,929,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,881 | -741,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -397,362 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,123 | － |
| その他 | 152,099 | 94,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,341 | -1,044,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,672 | 64,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,928,538 | -4,188,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,005,782 | 3,816,978 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -592,628 | － |
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