KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,806 | 967,064 |
| 減価償却費 | 1,815,880 | 1,868,170 |
| 減損損失 | 1,300,532 | 550,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259,965 | 2,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,395 | -3,473 |
| 受取利息 | -1,888 | -1,476 |
| 受取配当金 | -31,065 | -45,490 |
| 有価証券利息 | -26,863 | -26,461 |
| 為替差損益（△は益） | 20,972 | 114,885 |
| 自己新株予約権消却益 | -312 | -1,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,207 | -4,317 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,459,511 | 661,018 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 185,674 | -197,390 |
| その他 | 969,262 | 181,701 |
| 小計 | 2,840,348 | 4,065,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,876 | 72,776 |
| 利息の支払額 | -5,571 | -4,451 |
| 法人税等の支払額 | -1,392,967 | -158,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,686 | 3,975,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -502,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,174,271 | -715,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,222,791 | -944,873 |
| その他 | 548,482 | -179,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848,580 | -2,342,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,001 | -698,881 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 813,000 | 320,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 198,099 | 177,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 52,752 | 45,123 |
| その他 | -49,440 | -24,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,855,409 | 318,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,223 | -22,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502,291 | 1,928,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,669,871 | 8,005,782 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 528,093 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -592,628 |
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