KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,039,935 | 450,806 |
| 減価償却費 | 998,136 | 1,815,880 |
| のれん償却額 | 89,160 | 89,160 |
| 減損損失 | 178,101 | 1,300,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,440 | -259,965 |
| 受取利息 | -5,263 | -1,888 |
| 受取配当金 | -27,591 | -31,065 |
| 有価証券利息 | -24,700 | -26,863 |
| 支払利息 | 675 | 5,311 |
| 為替差損益（△は益） | 113,930 | 20,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,820 | 20,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386,805 | -1,459,511 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -280,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,964 | 315,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,424 | 343,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -337,298 | 154,120 |
| その他 | -197,528 | 540,004 |
| 小計 | 6,454,864 | 2,840,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,186 | 62,876 |
| 利息の支払額 | -675 | -5,571 |
| 法人税等の支払額 | -2,716,160 | -1,392,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796,214 | 1,504,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 115,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903,491 | -1,174,271 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -450,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,289,062 | -2,222,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 772,579 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -109,870 | － |
| その他 | -363,505 | -224,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,110,929 | -2,848,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,516 | -459,001 |
| 配当金の支払額 | -331,346 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 813,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -609,630 | － |
| その他 | 132,560 | 201,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,932 | 2,855,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,464 | -9,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,055,112 | 1,502,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,639,486 | 6,669,871 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 528,093 |
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