KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,180,207 | 2,593,803 |
| 減価償却費 | 195,199 | 453,697 |
| のれん償却額 | 766 | 44,580 |
| 固定資産除却損 | 17,410 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,084 | -13,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,409 | 13,189 |
| 受取利息 | -15,505 | -16,790 |
| 受取配当金 | -6,932 | -15,792 |
| 為替差損益（△は益） | 58,880 | 123,005 |
| 自己新株予約権消却益 | -61 | -281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,048 | -13,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,880 | 519,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,570 | -12,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,676 | -357,047 |
| その他 | -1,126,281 | 74,160 |
| 小計 | 1,086,325 | 3,392,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,070 | 31,811 |
| 利息の支払額 | -350 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -21,134 | -1,746,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,911 | 1,676,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,347 | -500,121 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | － | -125,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 115,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -271,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,471 | -129,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125,316 | -1,261,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,456 | -92,453 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,283 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,674 | 1,190 |
| その他 | 4,842 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,074 | -2,266,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,139 | -1,568 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,610 | 69,809 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,898 |
| 配当金の支払額 | － | -331,346 |
| その他 | 12,674 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,145 | -763,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,670 | -33,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,688 | -1,386,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,694,598 | 5,308,539 |
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