KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,613,286 | 2,180,207 |
| 減価償却費 | 422,130 | 195,199 |
| のれん償却額 | 10,837 | 766 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,871 |
| 減損損失 | 757,700 | － |
| 固定資産除却損 | 11,673 | 17,410 |
| その他の特別損益（△は益） | 98,361 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -23,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | 5,409 |
| 受取利息 | -14,904 | -15,505 |
| 受取配当金 | -4,132 | -6,932 |
| 支払利息 | 1,634 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | 709,699 | 58,880 |
| 自己新株予約権消却益 | -648 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,142 | -4,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,273 | -497,880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,154 | -1,001,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,650 | 256,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480,315 | 45,676 |
| その他 | -128,109 | -112,960 |
| 小計 | 365,282 | 1,086,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,063 | 23,070 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -229,514 | -21,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,140 | 1,087,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,130,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -252,347 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -125,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,136 | -14,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386,394 | -1,125,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,885 | -61,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,044 | 11,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,584 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,500 | 101,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,471 |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601,911 | -1,347,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -366 | -1,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,441 | 36,610 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,960 | 27,674 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,471 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,506 | 48,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333,153 | -51,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,405 | -262,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,101,897 | 4,397,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,394 | － |
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