KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,545,558 | -1,613,286 |
| 減価償却費 | 140,813 | 422,130 |
| のれん償却額 | 12,282 | 10,837 |
| 減損損失 | 65,325 | 757,700 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 110,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,325 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,067 | 3,467 |
| 受取利息 | -843 | -14,904 |
| 受取配当金 | － | -4,132 |
| 支払利息 | 387 | 1,634 |
| 為替差損益（△は益） | -87,332 | 709,699 |
| 自己新株予約権消却益 | -39 | -648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,532 | 6,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,165 | 539,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,908 | 22,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -462,678 | -480,315 |
| その他 | -121,864 | -104,955 |
| 小計 | 1,305,791 | 365,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 31,063 |
| 利息の支払額 | -185 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -578,367 | -229,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,960 | 165,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,130,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,004 | － |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 | -125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,834 | -6,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735,194 | -386,394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,448 | -63,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,316 | 30,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,584 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,500 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,064 | 601,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,040 | -366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 146,444 | 18,441 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,733 | 11,960 |
| 新株予約権の発行による収入 | 363 | 9,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,501 | 24,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,708 | -333,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,106 | 458,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,264,645 | 4,101,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,394 |
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