KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,192 | 1,545,558 |
| 減価償却費 | 176,958 | 140,813 |
| 減損損失 | 21,938 | 65,325 |
| のれん償却額 | 10,505 | 12,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | 67,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,244 | 1,067 |
| 受取利息 | -579 | -843 |
| 支払利息 | 5,488 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | 47,242 | -87,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,266 | 16,532 |
| 事業構造改善費用戻入額 | -27,536 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16,395 | － |
| 自己新株予約権消却益 | -2,344 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,462 | 247,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,178 | -117,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,783 | -462,678 |
| その他 | -317,641 | -121,864 |
| 小計 | 371,522 | 1,305,791 |
| 利息の受取額 | 579 | 721 |
| 利息の支払額 | -4,929 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -64,895 | -578,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,276 | 727,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,050 | -148,004 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,429 | -34,834 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,184 | -735,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,942 | -100,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,137 | 120,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,098 | － |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,371 | -973,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,050,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,719 | -1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,680 | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,371 | 146,444 |
| 株式の発行による収入 | 1,600,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,475 | 11,733 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,287 | 363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,265 | 142,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,880 | 124,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,240 | 22,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974,205 | 7,264,645 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,136 | － |
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