KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -747,552 | 682,192 |
| 減価償却額 | 108,781 | 176,958 |
| 減損損失 | 4,947 | 21,938 |
| のれん償却額 | 39,588 | 10,505 |
| 貸倒引当金の増減額 | -338 | -261 |
| 賞与引当金の増減額 | 32,272 | -8,244 |
| 受取利息 | -673 | -579 |
| 支払利息 | 6,745 | 5,488 |
| 為替差損益 | -119,496 | 47,242 |
| 持分法による投資損益 | 8,495 | 4,266 |
| 事業構造改善費用戻入額 | － | -27,536 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16,395 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -2,344 |
| 固定資産除却損 | 858 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,647 | － |
| 売上債権の増減額 | 208,722 | -551,462 |
| 仕入債務の増減額 | 41,644 | 408,178 |
| その他 | -186,970 | -378,425 |
| 小計 | -588,327 | 371,522 |
| 利息の受取額 | 353 | 579 |
| 利息の支払額 | -8,091 | -4,929 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,891 | -64,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,708,956 | 302,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,827 | -12,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816,137 | -371,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222,746 | -55,942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 3,137 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 4,098 |
| 貸付の回収による収入 | 11,700 | － |
| 事業譲受による支出 | -46,337 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304,177 | － |
| その他 | -2,609 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,985 | -492,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,435,000 | -2,050,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,007 | -2,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -26,680 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63,484 | 46,371 |
| 株式の発行による収入 | 182,800 | 1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,296 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 8,855 | 6,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,537 | 2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,973 | -424,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,991 | -32,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,022 | -647,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253,653 | 3,974,205 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109,136 |
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