KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -747,552 |
| 減価償却費 | 108,781 |
| 減損損失 | 4,947 |
| のれん償却額 | 39,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 |
| 支払利息 | 6,745 |
| 為替差損益（△は益） | -119,496 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,644 |
| その他 | -186,970 |
| 小計 | -588,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 |
| 利息の支払額 | -8,091 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,708,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,700 |
| 事業譲受による支出 | -46,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304,177 |
| その他 | -2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,375,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63,484 |
| 株式の発行による収入 | 182,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,855 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
