KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,107,629 |
| 減価償却費 | 54,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 |
| 支払利息 | 1,125 |
| 社債利息 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -3,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,934 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,639 |
| その他 | 156,520 |
| 小計 | 1,830,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 |
| 利息の支払額 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -457,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,362 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -216,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,147 |
| その他 | -11,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,400 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,835 |
| ストックオプションの行使による収入 | 66,068 |
| 株式の発行による収入 | 547,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
