- 3656
- 2026/10/09
- 時価
- 139億円
- PER
- -倍
- 2012年以降
- 赤字-146.76倍
（2012-2025年） - PBR
- 1.21倍
- 2012年以降
- 0.75-16.52倍
（2012-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
KLab（3656）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億5687万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億931万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4389万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 331 | -2 | 105 | 329 | - | 741 |
| 2010年 8月期 個別 | 通期 | -86 | -159 | -72 | -245 | - | 425 |
| 2011年 8月期 個別 | 3Q | 111 | -29 | 129 | 83 | -37 | 637 | 通期 | 471 | -85 | -90 | 386 | -94 | 721 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 1,372 | -526 | 390 | 846 | -181 | 1,958 | 通期 | 2,260 | -1,087 | -32 | 1,173 | -283 | 1,862 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -1,709 | -1,634 | 3,644 | -3,343 | -995 | 2,254 | 4Q | -1,760 | -2,327 | 4,996 | -4,087 | -1,699 | 2,864 | 通期 | -1,316 | -2,508 | 6,364 | -3,824 | -2,199 | 4,512 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 302 | -492 | -424 | -190 | -384 | 3,974 | 通期 | 2,825 | -912 | 524 | 1,913 | -867 | 7,243 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 728 | -973 | 143 | -245 | -770 | 7,265 | 通期 | 1,228 | -4,912 | 15 | -3,683 | -1,283 | 3,627 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 165 | 602 | 25 | 767 | -393 | 4,102 | 通期 | 1,553 | -458 | 49 | 1,095 | -1,125 | 4,660 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,088 | -1,347 | 48 | -259 | -1,140 | 4,397 | 通期 | 5,073 | -3,458 | 454 | 1,615 | -2,227 | 6,695 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,677 | -2,267 | -763 | -590 | -1,391 | 5,309 | 通期 | 3,796 | -5,111 | -705 | -1,315 | -3,491 | 4,639 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 268 | -2,063 | 1,451 | -1,795 | -1,772 | 4,806 | 通期 | 1,505 | -2,849 | 2,855 | -1,344 | -2,444 | 6,670 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,134 | -1,408 | -104 | -274 | -632 | 6,273 | 通期 | 3,975 | -2,342 | 318 | 1,633 | -992 | 8,006 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,111 | -1,330 | -504 | -2,441 | -426 | 5,097 | 通期 | -1,279 | -1,930 | -1,045 | -3,208 | -1,598 | 3,817 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 283 | -463 | 2,018 | -180 | -1,441 | 5,890 | 通期 | -187 | -1,357 | 3,536 | -1,544 | -2,671 | 6,017 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -773 | -1,270 | 338 | -2,043 | -1,379 | 4,443 | 通期 | -1,534 | -2,333 | -67 | -3,867 | -2,856 | 2,211 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 272 | -556 | 1,781 | -284 | -450 | 3,779 | 通期 | -138 | -1,046 | 555 | -1,184 | -1,932 | 1,605 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -462 | 375 | 345 | -87 | -720 | 1,841 | 通期 | -1,801 | 2,479 | 2,917 | 679 | -675 | 5,214 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | -544 | -2,309 | 1,257 | -2,853 | -612 | 3,650 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年8月（個）
- 3億3127万
- 2010年8月（個） マイ転
- -8559万
- 2011年8月（個） プラ転
- 4億7129万
- 2012年8月（個） +379.63%
- 22億6047万
- 2013年12月（連） マイ転
- -13億1611万
- 2014年12月（連） プラ転
- 28億2459万
- 2015年12月（連） -56.52%
- 12億2823万
- 2016年12月（連） +26.47%
- 15億5338万
- 2017年12月（連） +226.57%
- 50億7296万
- 2018年12月（連） -25.17%
- 37億9621万
- 2019年12月（連） -60.36%
- 15億468万
- 2020年12月（連） +164.18%
- 39億7507万
- 2021年12月（連） マイ転
- -12億7862万
- 2022年12月（連）
- -1億8696万
- 2023年12月（連） -720.37%
- -15億3381万
- 2024年12月（連）
- -1億3822万
- 2025年12月（連） 大幅減
- -18億69万
投資活動によるCF#3
- 2009年8月（個）資金投入
- -235万
- 2010年8月（個）投入+999.99%
- -1億5918万
- 2011年8月（個）投入-46.64%
- -8494万
- 2012年8月（個）投入+999.99%
- -10億8731万
- 2013年12月（連）投入+130.65%
- -25億794万
- 2014年12月（連）投入-63.65%
- -9億1154万
- 2015年12月（連）投入+438.83%
- -49億1169万
- 2016年12月（連）投入-90.67%
- -4億5830万
- 2017年12月（連）投入+654.54%
- -34億5811万
- 2018年12月（連）投入+47.8%
- -51億1092万
- 2019年12月（連）投入-44.26%
- -28億4858万
- 2020年12月（連）投入-17.78%
- -23億4220万
- 2021年12月（連）投入-17.62%
- -19億2955万
- 2022年12月（連）投入-29.7%
- -13億5656万
- 2023年12月（連）投入+71.97%
- -23億3291万
- 2024年12月（連）投入-55.18%
- -10億4555万
- 2025年12月（連）資金回収
- 24億7939万
財務活動によるCF#4
- 2009年8月（個）資金調達
- 1億463万
- 2010年8月（個）返済還元
- -7169万
- 2011年8月（個）返済還元
- -8992万
- 2012年8月（個）返済還元
- -3226万
- 2013年12月（連）資金調達
- 63億6371万
- 2014年12月（連）資金調達
- 5億2371万
- 2015年12月（連）資金調達
- 1498万
- 2016年12月（連）資金調達
- 4892万
- 2017年12月（連）資金調達
- 4億5424万
- 2018年12月（連）返済還元
- -7億493万
- 2019年12月（連）資金調達
- 28億5540万
- 2020年12月（連）資金調達
- 3億1834万
- 2021年12月（連）返済還元
- -10億4482万
- 2022年12月（連）資金調達
- 35億3605万
- 2023年12月（連）返済還元
- -6693万
- 2024年12月（連）資金調達
- 5億5511万
- 2025年12月（連）資金調達
- 29億1689万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年8月（個）
- 3億2892万
- 2010年8月（個） マイ転
- -2億4478万
- 2011年8月（個） プラ転
- 3億8634万
- 2012年8月（個） +203.65%
- 11億7315万
- 2013年12月（連） マイ転
- -38億2406万
- 2014年12月（連） プラ転
- 19億1304万
- 2015年12月（連） マイ転
- -36億8345万
- 2016年12月（連） プラ転
- 10億9508万
- 2017年12月（連） +47.46%
- 16億1484万
- 2018年12月（連） マイ転
- -13億1471万
- 2019年12月（連） -2.22%
- -13億4389万
- 2020年12月（連） プラ転
- 16億3286万
- 2021年12月（連） マイ転
- -32億818万
- 2022年12月（連）
- -15億4352万
- 2023年12月（連） -150.51%
- -38億6672万
- 2024年12月（連）
- -11億8377万
- 2025年12月（連） プラ転
- 6億7869万
設備投資#6#7*
- 2009年8月
- -
- 2010年8月
- -
- 2011年8月（個）
- -9360万
- 2012年8月（個）増加+202.86%
- -2億8348万
- 2013年12月（連）増加+675.87%
- -21億9944万
- 2014年12月（連）減少-60.58%
- -8億6699万
- 2015年12月（連）増加+47.99%
- -12億8302万
- 2016年12月（連）減少-12.34%
- -11億2465万
- 2017年12月（連）増加+98.02%
- -22億2708万
- 2018年12月（連）増加+56.77%
- -34億9138万
- 2019年12月（連）減少-30%
- -24億4388万
- 2020年12月（連）減少-59.39%
- -9億9234万
- 2021年12月（連）増加+61.08%
- -15億9842万
- 2022年12月（連）増加+67.08%
- -26億7069万
- 2023年12月（連）増加+6.94%
- -28億5595万
- 2024年12月（連）減少-32.35%
- -19億3193万
- 2025年12月（連）減少-65.04%
- -6億7545万
現金等#8
- 2009年8月（個）
- 7億4121万
- 2010年8月（個） -42.68%
- 4億2488万
- 2011年8月（個） +69.77%
- 7億2131万
- 2012年8月（個） +158.17%
- 18億6220万
- 2013年12月（連） +142.31%
- 45億1231万
- 2014年12月（連） +60.51%
- 72億4253万
- 2015年12月（連） -49.92%
- 36億2709万
- 2016年12月（連） +28.47%
- 46億5972万
- 2017年12月（連） +43.67%
- 66億9459万
- 2018年12月（連） -30.7%
- 46億3948万
- 2019年12月（連） +43.76%
- 66億6987万
- 2020年12月（連） +20.03%
- 80億578万
- 2021年12月（連） -52.32%
- 38億1697万
- 2022年12月（連） +57.65%
- 60億1746万
- 2023年12月（連） -63.25%
- 22億1123万
- 2024年12月（連） -27.41%
- 16億517万
- 2025年12月（連） +224.83%
- 52億1403万
営業CFマージン
- 2009年8月（個）
- 14.01%
- 2010年8月（個）
- -2.9%
- 2011年8月（個）
- 8.32%
- 2012年8月（個）
- 14.86%
- 2013年12月（連）
- -6.27%
- 2014年12月（連）
- 13.21%
- 2015年12月（連）
- 5.87%
- 2016年12月（連）
- 7.93%
- 2017年12月（連）
- 18.94%
- 2018年12月（連）
- 11.62%
- 2019年12月（連）
- 4.84%
- 2020年12月（連）
- 11.71%
- 2021年12月（連）
- -5.35%
- 2022年12月（連）
- -1.11%
- 2023年12月（連）
- -14.31%
- 2024年12月（連）
- -1.66%
- 2025年12月（連）
- -26.26%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
