KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,797,028 | 4,039,935 |
| 減価償却費 | 617,846 | 998,136 |
| のれん償却額 | 46,290 | 89,160 |
| 固定資産除却損 | 17,685 | 568,840 |
| 減損損失 | － | 178,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 211,661 |
| 関係会社株式評価損 | 90,100 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254,575 | -19,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,551 | 21,391 |
| 受取利息 | -8,364 | -5,263 |
| 受取配当金 | -18,697 | -27,591 |
| 有価証券利息 | -23,365 | -24,700 |
| 為替差損益（△は益） | -27,932 | 113,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,484 | 4,820 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,871 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,642,064 | 1,386,805 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,577 | -98,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892,520 | 116,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 434,490 | -337,298 |
| その他 | -311,762 | -761,239 |
| 小計 | 5,128,638 | 6,454,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,129 | 58,186 |
| 利息の支払額 | -744 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -107,058 | -2,716,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,072,964 | 3,796,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 115,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,325 | -903,491 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | － | -450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,936 | -202,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,052,149 | -3,289,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181,411 | -178,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -863,747 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,471 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -109,870 |
| その他 | 77,921 | 17,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,458,119 | -5,110,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,180 | -6,516 |
| リース債務の返済による支出 | -2,696 | -3,147 |
| 配当金の支払額 | － | -331,346 |
| ストックオプションの行使による収入 | 166,048 | 123,852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -609,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 336,076 | 11,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,247 | -704,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,218 | -35,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,034,874 | -2,055,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,694,598 | 4,639,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
