KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,678,117 | -95,032 |
| 減価償却費 | 31,255 | 160,517 |
| 減損損失 | 4,426,697 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,248 | -4,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,521 | 23,340 |
| 受取利息 | -4,062 | -8,991 |
| 支払利息 | 25,064 | 2,373 |
| 為替差損益（△は益） | 78,158 | -79,594 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -389 |
| 株式報酬費用 | － | 197,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -621,841 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 192,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,544 | -1,281,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 162,104 | 172,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -232 | 205,238 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,537 | -81,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,783 | 83,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,663 | 79,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,232 | -111,735 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,787 | -29,397 |
| その他 | 202,440 | 58,511 |
| 小計 | -421,762 | -516,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,854 | 9,371 |
| 利息の支払額 | -24,751 | -2,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,288 | -34,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,947 | -543,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -719,830 | -612,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -645,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,122,538 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -177,008 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 93,495 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -956,713 |
| その他 | -2,268 | -11,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,439 | -2,309,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,431 | -183,931 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,347,059 | 1,440,802 |
| その他 | 26,156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,784 | 1,256,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,245 | 31,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,031 | -1,564,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,841,211 | 3,649,645 |
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