KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -817,530 | -4,678,117 |
| 減価償却費 | 41,208 | 31,255 |
| 減損損失 | － | 4,426,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -18,248 |
| 受取利息 | -4,970 | -4,062 |
| 受取配当金 | -43,335 | -34,791 |
| 支払利息 | 17,077 | 25,064 |
| 為替差損益（△は益） | -186,847 | 78,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,375 | 370,544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 454 | -97,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,068 | -163,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,005,408 | -10,232 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,142 | -2,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 61,661 | -621,841 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,480 | 80,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,515 | -6,521 |
| その他 | 362,317 | 203,547 |
| 小計 | 338,407 | -421,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,315 | 38,854 |
| 利息の支払額 | -14,211 | -24,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,125 | -54,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,386 | -461,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 953,929 | 1,122,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448,230 | -719,830 |
| その他 | -329,664 | -27,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,310 | 375,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,338 | -1,028,431 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -1,000,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 996,478 | 1,347,059 |
| その他 | 17,390 | 26,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,530 | 344,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,464 | -22,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,568,071 | 236,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,779,307 | 1,841,211 |
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