KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 353,368 |
| 減価償却費 | 34,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 |
| 支払利息 | 2,674 |
| 社債利息 | 543 |
| 社債発行費 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 3 |
| ソフトウエア評価損 | |
| 事務所移転費用 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | 81,268 |
| 小計 | 115,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 |
| 利息の支払額 | -3,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,388 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | |
| その他 | -6,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,889 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
