KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,592 | 69,267 |
| 減価償却費 | 727,550 | 732,385 |
| のれん償却額 | 44,580 | 44,580 |
| 減損損失 | － | 498,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,272 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259,150 | -862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,403 | 5,664 |
| 受取利息 | -13,893 | -14,551 |
| 受取配当金 | -14,086 | -25,547 |
| 支払利息 | 2,143 | 2,644 |
| 為替差損益（△は益） | 59,122 | 90,583 |
| 自己新株予約権消却益 | -293 | -1,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,598 | 7,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621,015 | -132,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,907 | -154,610 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -114,017 | -267,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 280,787 | 213,043 |
| その他 | 561,193 | -97,791 |
| 小計 | 838,881 | 969,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,668 | 39,455 |
| 利息の支払額 | -2,257 | -2,502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -597,538 | 127,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,752 | 1,134,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,851 | -708,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772,081 | -632,269 |
| その他 | -160,929 | -67,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,861 | -1,408,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,448 | -370,012 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,993 | 54,960 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,517 | 36,072 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,000 | 200,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,947 | -24,500 |
| その他 | -1,474 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,639 | -103,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,023 | -18,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,492 | -396,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,669,871 | 6,273,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 528,093 | － |
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