KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,267 | -2,325,714 |
| 減価償却費 | 732,385 | 575,024 |
| のれん償却額 | 44,580 | 31,163 |
| 減損損失 | 498,871 | 1,540,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -862 | 25,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,664 | 6,178 |
| 受取利息 | -14,551 | -18,125 |
| 受取配当金 | -25,547 | -23,583 |
| 支払利息 | 2,644 | 2,238 |
| 為替差損益（△は益） | 90,583 | -95,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,715 | -10,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,831 | 320,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,610 | -328,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,130 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -267,617 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,326 | 168,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,605 | -149,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,906 | -243,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,231 | -160,130 |
| その他 | 121,981 | -137,424 |
| 小計 | 969,930 | -854,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,455 | 44,341 |
| 利息の支払額 | -2,502 | -2,290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 127,438 | -297,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,321 | -1,110,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -708,302 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,068,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 612,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632,269 | -425,771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513,552 |
| その他 | -67,815 | 66,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,388 | -1,329,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -370,012 | -393,104 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54,960 | 89,592 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,072 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,985 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,500 | － |
| その他 | -407 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,887 | -504,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,912 | 36,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,868 | -2,908,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,273,003 | 5,097,215 |
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