KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,325,714 | -263,523 |
| 減価償却費 | 575,024 | 215,052 |
| のれん償却額 | 31,163 | 44,434 |
| 減損損失 | 1,540,574 | 410,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,351 | -9,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,178 | 4,404 |
| 受取配当金 | -23,583 | -35,557 |
| 支払利息 | 2,238 | 4,239 |
| 為替差損益（△は益） | -95,162 | -457,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,906 | 3,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,919 | 581,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,645 | 59,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,034 | -691,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,130 | -190,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,475 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,868 | -52,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,877 | 29,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91,934 | 565,298 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | － | 113,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -149,359 | 114,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,208 | -319,109 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -343 | -152,487 |
| その他 | -236,633 | 65,047 |
| 小計 | -854,938 | 86,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,341 | 40,170 |
| 利息の支払額 | -2,290 | -4,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297,984 | 160,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,872 | 282,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 16,660 | 694,800 |
| 出資金の払込による支出 | -5,225 | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,068,976 | -56,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612,443 | 431,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425,771 | -1,440,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513,552 | － |
| その他 | 54,678 | 8,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,742 | -462,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,104 | -484,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,985 | － |
| その他 | 89,592 | 2,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,497 | 2,017,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,546 | 234,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,908,566 | 2,073,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,816,978 | 5,889,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
