KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,523 | -302,649 |
| 減価償却費 | 215,052 | 64,293 |
| のれん償却額 | 44,434 | 44,434 |
| 減損損失 | 410,029 | － |
| 固定資産除却損 | 959 | 410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,792 | 9,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,404 | -2,648 |
| 受取利息 | -5,111 | -11,410 |
| 受取配当金 | -35,557 | -32,993 |
| 支払利息 | 4,239 | 18,949 |
| 為替差損益（△は益） | -457,185 | -194,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,509 | 245,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -508 | 91,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59,530 | 26,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,471 | -655,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,949 | -32,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 565,298 | 192,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,109 | -242,260 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -152,487 | -26,376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 534 | 98,045 |
| その他 | 276,509 | 13,725 |
| 小計 | 86,446 | -693,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,170 | 43,765 |
| 利息の支払額 | -4,559 | -18,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 160,756 | -104,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,814 | -773,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 694,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -56,879 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -22,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431,664 | 34,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,440,857 | -1,357,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,736 | 86,785 |
| その他 | -16,219 | -12,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,527 | -1,270,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,889 | -662,351 |
| その他 | 2,657 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,768 | 337,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234,962 | 131,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,073,018 | -1,574,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,468 | 4,442,920 |
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