KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -995,445 |
| 減価償却費 | 353,996 |
| 減損損失 | 255,311 |
| のれん償却額 | 80,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 |
| 支払利息 | 17,967 |
| 為替差損益（△は益） | -102,083 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,934 |
| その他 | -234,561 |
| 小計 | -558,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -17,919 |
| 法人税等の支払額 | -1,184,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,759,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,000 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,477,471 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,386 |
| 事業譲受による支出 | -50,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304,177 |
| その他 | -2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 6,720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,870,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,930 |
| ストックオプションの行使による収入 | 135,139 |
| 株式の発行による収入 | 2,053,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,373 |
| 新株予約権の発行による収入 | 46,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,996,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,863,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
