有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
3 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 5,010,000 | 千円 | 3,010,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 4,010,000 | 千円 | 3,010,000 | 千円 |
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