有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの	398,393	419,441	21,048
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの	-	-	-
合計	398,393	419,441	21,048

当連結会計年度(2021年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの	36,120	36,120	△0
合計	36,120	36,120	△0

2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
株式	1,448,063	1,081,747	366,315
債券	504,975	500,000	4,975
その他	-	-	-
小計	1,953,038	1,581,747	371,290
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
株式	240,091	303,733	△63,642
債券	1,007,035	1,020,421	△13,386
その他	389,368	446,551	△57,182
小計	1,636,494	1,770,705	△134,210
合計	3,589,533	3,352,453	237,079

(注) 非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
株式	1,155,642	780,908	374,734
債券	508,775	500,000	8,775
その他	-	-	-
小計	1,664,417	1,280,908	383,509
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
株式	546,885	604,573	△57,687
債券	626,453	643,007	△16,554
その他	1,066,063	1,072,687	△6,623
小計	2,239,402	2,320,268	△80,866
合計	3,903,819	3,601,176	302,643

(注) 非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	287,809	13,945	-
合計	287,809	13,945	-

4.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)			当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
種類	売却原価 (千円)	売却額 (千円)	売却損益 (千円)	売却原価 (千円)	売却額 (千円)	売却損益 (千円)
社債	-	-	-	293,287	324,417	31,130

売却の理由
当社における資金運用方針の変更のためであります。
5.保有目的を変更した有価証券
当連結会計年度において、資金運用方針の変更により、満期保有目的の債券の一部を償還期限前に売却したため、「金融商品会計に関する実務指針(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)第83項により、当社が保有する残りの満期保有目的の債券(連結貸借対照表計上額117,343千円)をその他有価証券に変更しております。なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。