営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、333,555千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を1,070,100千円計上し、預り保証金の増減額175,162千円、前受金の増減額138,267千円、たな卸資産の増減額△789,828千円、売上債権の増減額△50,872千円、法人税等の支払額433,065千円があったことによるものであります。

2014/03/28 16:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フローにより、必要とする資金を調達しております。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/03/28 16:04