キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9657万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3245万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億463万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,022 | -11 | 743 | 1,010 | -12 | 3,033 | 通期 | 1,766 | 81 | 606 | 1,847 | -9 | 3,733 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 855 | -708 | 114 | 147 | -722 | 3,994 | 通期 | 1,664 | -1,081 | -157 | 583 | -1,112 | 4,160 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,294 | -255 | -1,654 | 1,038 | -9 | 3,544 | 通期 | 2,204 | -323 | -2,064 | 1,881 | -18 | 3,977 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 751 | -10 | -416 | 741 | -11 | 4,301 | 通期 | 1,707 | -110 | -873 | 1,597 | -7 | 4,701 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 392 | -81 | -159 | 311 | -4 | 4,853 | 通期 | 1,511 | -88 | -953 | 1,424 | -6 | 5,171 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 406 | -20 | -1,096 | 386 | -11 | 4,461 | 通期 | 1,038 | -664 | -1,490 | 374 | -83 | 4,055 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 956 | -724 | 369 | 231 | -741 | 4,655 | 通期 | 2,060 | -742 | -28 | 1,318 | -840 | 5,345 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 602 | 443 | -443 | 1,046 | -55 | 5,948 | 通期 | 2,449 | -2,033 | 1,468 | 416 | -74 | 7,229 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,413 | -429 | -892 | 985 | -413 | 7,321 | 通期 | 2,366 | -468 | -1,752 | 1,898 | -421 | 7,374 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 988 | -672 | -785 | 316 | -657 | 6,905 | 通期 | 2,005 | -932 | -1,597 | 1,072 | -933 | 6,850 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 18億4699万
- 2015年12月（連） -68.42%
- 5億8332万
- 2016年12月（連） +222.45%
- 18億8090万
- 2017年12月（連） -15.11%
- 15億9662万
- 2018年12月（連） -10.84%
- 14億2363万
- 2019年12月（連） -73.73%
- 3億7402万
- 2020年12月（連） +252.37%
- 13億1794万
- 2021年12月（連） -68.43%
- 4億1602万
- 2022年12月（連） +356.15%
- 18億9773万
- 2023年12月（連） -43.5%
- 10億7217万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.89%
- 2015年12月（連）
- 4.78%
- 2016年12月（連）
- 5.63%
- 2017年12月（連）
- 4.21%
- 2018年12月（連）
- 3.51%
- 2019年12月（連）
- 2.4%
- 2020年12月（連）
- 4.36%
- 2021年12月（連）
- 4.58%
- 2022年12月（連）
- 4.21%
- 2023年12月（連）
- 3.5%