有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,211,719 | 1,602,272 |
| 減価償却費 | 87,335 | 97,632 |
| のれん償却額 | 3,488 | 3,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,094 | 32,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -479 |
| 支払利息 | 2,154 | 3,009 |
| 固定資産除却損 | 1,305 | 17,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 443,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,341 | -80,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,157 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -219,386 | 131,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,002 | 50,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 263,314 | 326,728 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,734 | 54,995 |
| その他 | -246,499 | -30,581 |
| 小計 | 2,110,536 | 2,652,736 |
| 利息の受取額 | 465 | 509 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -3,108 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,368 | -590,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,414 | 2,059,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,995 | -734,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| その他 | -31,398 | -6,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,393 | -741,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,004 | -161,789 |
| 配当金の支払額 | -708,199 | -629,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -601,279 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,772 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,883 | -27,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115,861 | 1,290,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054,933 | 5,344,976 |