有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110,825 | 2,453,979 |
| 減価償却費 | 110,696 | 107,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,415 | 39,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -348 |
| 支払利息 | 11,520 | 4,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,409 | -21,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,841 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,718 | 9,974 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211,101 | 58,533 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 33,038 | -30,980 |
| その他 | -25,964 | -139,905 |
| 小計 | 2,936,906 | 2,481,160 |
| 利息の受取額 | 948 | 349 |
| 利息の支払額 | -11,547 | -4,017 |
| 法人税等の支払額 | -722,303 | -770,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,004 | 1,706,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,966 | -6,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316,705 | － |
| その他 | 11,573 | -35,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,099 | -109,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,974 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187,227 | -246,836 |
| 配当金の支払額 | -516,012 | -626,086 |
| 株式の発行による収入 | 60,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,197,318 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,063,548 | -872,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,642 | 723,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,976,953 | 4,700,657 |