営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、1,765,897千円(前年同期は、333,555千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を1,311,532千円、前受金の増加額234,570千円、たな卸資産の減少額514,957千円、法人税等の支払額が453,504千円があったことによるものであります。

2015/03/27 16:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金により、必要とする資金を調達しております。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2015/03/27 16:35