短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末現在、解約しております。この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
コミットメントラインの総額	1,200,000千円	-千円
借入実行残高	- 〃	- 〃

2022/03/28 13:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) 資金の流動性
当社グループは、取引銀行4行とコミットメントライン契約を設定しておりましたが、当連結会計年度末現在、解約しております。
③ 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2022/03/28 13:47