有価証券報告書-第18期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,011,406 | △1,893,547 | |||||||||
| 減損損失 | 119,123 | 92,239 | |||||||||
| 受取利息 | △88 | △1,243 | |||||||||
| 支払利息 | 4,678 | 4,780 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △722,344 | △861,101 | |||||||||
| 株式交付費 | 12,427 | 8,991 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 50,509 | 31,463 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △8,060 | △5,760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,457 | △255,916 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,948 | △195,015 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △142,098 | 127,087 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △57,213 | 21,533 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △511,800 | 67,335 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,231 | △26,124 | |||||||||
| その他 | 9,606 | △13,253 | |||||||||
| 小計 | △3,243,945 | △2,898,530 | |||||||||
| 利息の受取額 | 88 | 1,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,670 | △4,772 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,208 | △1,209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,249,736 | △2,903,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,971 | △7,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,807 | △6,089 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △130,434 | △67,702 | |||||||||
| その他 | △4,108 | 959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,321 | △79,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,600 | △8,076 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,444,407 | 2,094,883 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 2,565,093 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 16,105 | 21,264 | |||||||||
| その他 | △5,307 | △9,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,462,805 | 4,663,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,006 | 30,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,754 | 1,710,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058,045 | 1,137,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,137,799 | ※1 2,848,641 | |||||||||
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