有価証券報告書-第14期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、主に短期的な預金等で行い、また資金調達については自己資金の充当及び金融機関からの借入による方針であります。当社は、デリバティブ取引を行っておりません。
(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。投資有価証券は投資事業有限責任組合の出資金であり、価格変動リスクに晒されておりますが、投資先の財務状況を定期的に把握しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
前事業年度(平成25年1月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,454,621	1,454,621	―
(2)売掛金	382,200	382,200	―
資産計	1,836,822	1,836,822	―
(3)買掛金	518,800	518,800	―
(4)未払金	65,687	65,687	―
(5)未払消費税等	18,190	18,190	―
(6)未払法人税等	167,296	167,296	―
負債計	769,974	769,974	―

当事業年度(平成26年1月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	2,259,682	2,259,682	―
(2)売掛金	499,536	499,536	―
資産計	2,759,218	2,759,218	―
(3)買掛金	700,646	700,646	―
(4)未払金	93,481	93,481	―
(5)未払消費税等	12,093	12,093	―
(6)未払法人税等	94,457	94,457	―
負債計	900,679	900,679	―

(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)買掛金、(4)未払金、(5)未払消費税等、(6)未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)投資有価証券(貸借対照表計上額11,481千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年1月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	1,454,621	―	―	―
売掛金	382,200	―	―	―
合計	1,836,822	―	―	―

当事業年度(平成26年1月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	2,259,682	―	―	―
売掛金	499,536	―	―	―
合計	2,759,218	―	―	―