営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ49,270千円増加の2,378,677千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は1,634千円(前年同四半期は230,019千円の獲得)となりました。この主な資金増加要因としては減価償却費58,448千円、たな卸資産の減少額38,711千円、売上債権の増減額35,368千円及びのれんの償却額15,053千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては税金等調整前四半期純損失の計上76,294千円及び法人税等の支払額73,153千円によるものであります。

2015/09/11 15:01