営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、4,866,768千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は591,245千円(前年同期は572,798千円の獲得)となりました。この主な資金増加要因としては、税引前四半期純利益の計上により647,137千円、仕入債務の増加額544,875千円及び減価償却費81,242千円があった一方、主な資金減少要因としては、売上債権の増加額792,721千円、法人税等の支払181,189千円によるものであります。

2020/11/06 15:00