有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 795 | 956 | |||||||||
| 減価償却費 | 183 | 183 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1 | 3 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △703 | △1,211 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △0 | △5 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △285 | △627 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32 | △2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | 1,070 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 192 | 730 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7 | 73 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 176 | 7 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 102 | 27 | |||||||||
| 小計 | 1,416 | 1,212 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163 | △292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 出資金の分配による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △219 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 2 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220 | △241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60 | △60 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 55 | 6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △200 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205 | △53 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826 | 625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,580 | 4,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,406 | ※ 5,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
