有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 308,761 | 795,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 308,538 | 183,847 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 1,021 | |||||||||
| 減損損失 | 275,798 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △173,453 | 2,699 | |||||||||
| のれん償却額 | 23,806 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | △24 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 84 | 84 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4,085 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △495 | △319 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 743 | 432 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,895 | △5,431 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △584,725 | △703,795 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,490 | △64 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △109,849 | △285,346 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,314 | △32,640 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 823,971 | 982,046 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 836,198 | 192,610 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 57,234 | 7,152 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 85,950 | 176,169 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 58,260 | 102,437 | |||||||||
| 小計 | 1,921,577 | 1,416,428 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △743 | △432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,779 | △163,938 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,068 | 1,252,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 786 | 469 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,713 | △4,702 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △484,206 | △224,288 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △350 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,680 | 8,720 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △275,109 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | - | |||||||||
| その他 | △24,000 | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △929,061 | △220,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 37,800 | 55,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △200,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,350 | △205,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △84 | △84 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 862,573 | 826,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717,530 | 3,580,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,580,103 | ※ 4,406,876 | |||||||||
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