ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 955,465 |
| 減価償却費 | 37,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,797 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 |
| 支払利息 | 1,900 |
| 為替差損益（△は益） | 4,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,073 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -691 |
| その他 | 29,805 |
| 小計 | 1,013,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 |
| 利息の支払額 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -544,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 |
| 貸付けによる支出 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,494 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,800 |
| 配当金の支払額 | -103,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,991 |
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