キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 18:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3883万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億9926万、財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1191万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 430 | -235 | -299 | 195 | -116 | 4,850 | 通期 | 1,326 | -687 | -299 | 640 | -280 | 5,344 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 519 | -178 | -304 | 342 | -123 | 5,376 | 通期 | 1,623 | -995 | -304 | 628 | -269 | 5,636 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 380 | -258 | -1,351 | 122 | -75 | 4,188 | 通期 | 1,518 | -543 | -1,350 | 975 | -320 | 5,076 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 951 | -274 | -1,035 | 677 | -194 | 4,703 | 通期 | 2,435 | -735 | -1,034 | 1,700 | -413 | 5,747 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 980 | -419 | 396 | 560 | -196 | 6,612 | 通期 | 2,347 | -241 | 1,587 | 2,106 | -317 | 9,346 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 1,006 | -238 | -416 | 768 | -115 | 9,640 | 通期 | 2,402 | -850 | -416 | 1,552 | -409 | 10,514 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 823 | -402 | 38 | 421 | -281 | 10,949 | 通期 | 2,040 | -963 | -469 | 1,077 | -385 | 11,159 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 772 | -1,921 | -501 | -1,149 | -306 | 9,629 | 通期 | 1,844 | -2,662 | -660 | -817 | -694 | 9,735 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 980 | -884 | -822 | 96 | -454 | 9,467 | 通期 | 1,920 | -2,563 | 2,011 | -643 | -1,297 | 11,193 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 178 | -1,367 | -1,648 | -1,189 | -1,099 | 8,548 | 通期 | 823 | -2,883 | -1,512 | -2,060 | -2,289 | 7,844 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- 6億3950万
- 2016年1月（連） -1.73%
- 6億2845万
- 2017年1月（連） +55.09%
- 9億7464万
- 2018年1月（連） +74.43%
- 17億7万
- 2019年1月（連） +23.88%
- 21億606万
- 2020年1月（連） -26.31%
- 15億5198万
- 2021年1月（連） -30.6%
- 10億7714万
- 2022年1月（連） マイ転
- -8億1740万
- 2023年1月（連）
- -6億4289万
- 2024年1月（連） -220.49%
- -20億6042万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 8.99%
- 2016年1月（連）
- 8.96%
- 2017年1月（連）
- 7.73%
- 2018年1月（連）
- 10.93%
- 2019年1月（連）
- 9.88%
- 2020年1月（連）
- 9.2%
- 2021年1月（連）
- 7.63%
- 2022年1月（連）
- 5.38%
- 2023年1月（連）
- 4.81%
- 2024年1月（連）
- 1.75%