ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542,329 | 1,474,675 |
| 減価償却費 | 167,723 | 175,900 |
| のれん償却額 | 128,949 | 130,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,632 | 53,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,840 | 55,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,116 | 7,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,343 |
| 保険解約返戻金 | － | -106,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,006 | － |
| 支払利息 | － | 1,246 |
| 為替差損益（△は益） | 21,484 | -390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,886 | -77,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 355 | -38,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,455 | -78,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,196 | 156,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,568 | -31,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,275 | -150,034 |
| その他 | -20,965 | -310,925 |
| 小計 | 1,433,500 | 1,259,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 505 |
| 利息の支払額 | － | -889 |
| 法人税等の支払額 | -429,186 | -436,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,525 | 823,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,854 | -133,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,776 | -147,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,112 | -185,907 |
| 貸付けによる支出 | -14,518 | -1,283 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,695 | 5,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,498 | -80,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,522 | 4,353 |
| その他 | － | 135,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,724 | -402,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 494,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,708 |
| 株式の発行による収入 | － | 252 |
| 配当金の支払額 | -416,311 | -454,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,311 | 38,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,329 | -23,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,159 | 434,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,514,170 | 10,949,060 |
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